"Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 1 CNPJ: 01.273.298/0004-19 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balan‡o Patrimonial" ATIVO "ATIVO 252.193,90 ATIVO CIRCULANTE 114.005,36 DISPONIVEL 114.005,36 BANCOS 114.005,36 ATIVO NÇO CIRCULANTE 138.188,54 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 138.188,54 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 138.188,54" PASSIVO "PASSIVO 252.193,90 PASSIVO CIRCULANTE 140.504,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.989,81 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.989,81 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 138.514,19 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 138.514,19 PATRIMONIO LIQUIDO 111.689,90 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 111.689,90 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 111.689,90 Guarulhos, 31 de dezembro de 2025. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 252.193,90 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e tres Reais e noventa Centavos) ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 CULTURAL MARIA COMUNITARIA E CULTURAL MARIA Dados: 2026.04.01 13:02:31 -03'00' SANTANA:01273298000257 SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 13:00:35 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 2 CNPJ: 01.273.298/0004-19 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 224/2024-SE 1.787.037,95 C" "Total: 1.787.037,95 C = Receita L¡quida 1.787.037,95 C = Super vit Bruto 1.787.037,95 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 758.948,06 D Premios e gratificacoes 39.366,67 D 13§ Salario 66.552,07 D Ferias 100.368,49 D INSS 253.695,24 D FGTS 70.928,07 D Indenizacoes e aviso previo 26.353,43 D Alugueis de imoveis 148.848,90 D" "Total: 1.465.060,93 D (-) Despesas Financeiras Despesa bancaria 1.506,53 D" "Total: 1.506,53 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 5.271,38 D Agua e esgoto 23.832,40 D Telefone 1.765,93 D Despesas c/g s 7.732,03 D Seguros 12.820,19 D Material de escritorio 69.702,45 D Material de higiene e limpeza 23.516,07 D Assistencia contabil 45.654,00 D Servicos prestados por terceiros 31.122,59 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 64.290,26 D Vale transporte/condu‡Æo 5.619,67 D MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO E REPARO 41.174,71 D" "Total: 332.501,68 D (-) Despesas Tribut rias PIS-PASEP 8.814,02 D IPTU 2.093,38 D Taxas diversas 346,75 D" "Total: 11.254,15 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo financeira 8.956,39 C Juros s/poupan‡a 4.155,02 C" "Total: 13.111,41 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 11.187,64 C" "Total: 11.187,64 C = Super vit Operacional 1.013,71 C = Super vit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 1.013,71 C = Super vit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 1.013,71 C = Super vit 1.013,71 C = Super vit L¡quido do Per¡odo 1.013,71 C Guarulhos, 31 de dezembro de 2025." "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 3 CNPJ: 01.273.298/0004-19 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo" "ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E Assinado de forma digital por ASSOCIACAO APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 CULTURAL MARIA COMUNITARIA E CULTURAL MARIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.04.01 13:02:14 -03'00' SANTANA:01273298000257 SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 13:00:55 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 4 CNPJ: 01.273.298/0004-19 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "1 ATIVO 205.585,15D 5.763.948,85 5.717.340,10 252.193,90 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 98.843,45D 5.732.502,01 5.717.340,10 114.005,36 D 1.1.1 DISPONIVEL 98.843,45D 5.570.810,41 5.555.648,50 114.005,36 D 1.1.1.02 BANCOS 98.843,45D 5.570.810,41 5.555.648,50 114.005,36 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 52.851,59D 3.884.636,19 3.888.725,07 48.762,71 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - CEF-5450-4 0,00D 3.671.939,97 3.671.939,97 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a - CEF-739274399-7 52.851,59D 196.165,43 215.585,11 33.431,91 D 1.1.1.02.002.00003 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 16.530,79 1.199,99 15.330,80 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 45.991,86D 1.686.174,22 1.666.923,43 65.242,65 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 45.991,86D 1.686.174,22 1.666.923,43 65.242,65 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D 161.691,60 161.691,60 0,00 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00D 161.691,60 161.691,60 0,00 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 161.691,60 161.691,60 0,00 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 29.681,92 29.681,92 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 0,00D 50.501,58 50.501,58 0,00 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 0,00D 81.508,10 81.508,10 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 106.741,70D 31.446,84 0,00 138.188,54 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 106.741,70D 31.446,84 0,00 138.188,54 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 106.741,70D 31.446,84 0,00 138.188,54 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 106.741,70D 31.446,84 0,00 138.188,54 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 71.831,72D 22.643,34 0,00 94.475,06 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 24.800,62D 0,00 0,00 24.800,62 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 10.109,36D 8.803,50 0,00 18.912,86 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 5 CNPJ: 01.273.298/0004-19 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "2 PASSIVO 205.585,15C 3.334.945,63 3.381.554,38 252.193,90 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 94.908,96C 1.523.608,63 1.569.203,67 140.504,00 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.277,78C 14.805,27 15.517,30 1.989,81 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.277,78C 14.805,27 15.517,30 1.989,81 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.277,78C 14.805,27 15.517,30 1.989,81 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 660,09C 6.592,19 6.703,28 771,18 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 617,69C 8.213,08 8.814,02 1.218,63 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 93.631,18C 1.508.803,36 1.553.686,37 138.514,19 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 93.631,18C 1.508.803,36 1.553.686,37 138.514,19 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00C 974.085,34 974.085,34 0,00 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 974.085,34 974.085,34 0,00 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 12.713,83C 354.739,49 390.994,03 48.968,37 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 9.309,94C 286.067,18 319.289,26 42.532,02 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 3.403,89C 68.672,31 71.704,77 6.436,35 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 80.917,35C 179.978,53 188.607,00 89.545,82 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 60.612,79C 97.164,22 103.158,12 66.606,69 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 69.194,17 69.194,17 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 15.455,96C 2.789,63 4.944,62 17.610,95 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 3.182,69 3.182,69 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 4.848,60C 2.269,39 2.748,97 5.328,18 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 5.378,43 5.378,43 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 110.676,19C 0,00 1.013,71 111.689,90 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 110.676,19C 0,00 1.013,71 111.689,90 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 110.676,19C 0,00 1.013,71 111.689,90 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 110.676,19C 0,00 1.013,71 111.689,90 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 110.676,19C 0,00 1.013,71 111.689,90 C 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 6 CNPJ: 01.273.298/0004-19 Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual "3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 1.810.323,29 1.810.323,29 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 1.810.323,29 1.810.323,29 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 1.808.816,76 1.808.816,76 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 1.808.816,76 1.808.816,76 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 1.325.026,05 1.325.026,05 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 758.948,06 758.948,06 0,00 D 3.2.2.01.001.00003 Premios e gratificacoes 0,00D 39.366,67 39.366,67 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 66.552,07 66.552,07 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 100.368,49 100.368,49 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 253.695,24 253.695,24 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 70.928,07 70.928,07 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 26.353,43 26.353,43 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 8.814,02 8.814,02 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 148.848,90 148.848,90 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 148.848,90 148.848,90 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 2.440,13 2.440,13 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 2.093,38 2.093,38 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 346,75 346,75 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 332.501,68 332.501,68 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 5.271,38 5.271,38 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 23.832,40 23.832,40 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 1.765,93 1.765,93 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 7.732,03 7.732,03 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 12.820,19 12.820,19 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 69.702,45 69.702,45 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 23.516,07 23.516,07 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 45.654,00 45.654,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 31.122,59 31.122,59 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 64.290,26 64.290,26 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 5.619,67 5.619,67 0,00 D 3.2.2.01.004.00017 MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO E REPARO 0,00D 41.174,71 41.174,71 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.506,53 1.506,53 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.506,53 1.506,53 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.506,53 1.506,53 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 1.506,53 1.506,53 0,00 D" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 7 CNPJ: 01.273.298/0004-19 "Per¡odo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 1.787.037,95 1.787.037,95 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 1.787.037,95 1.787.037,95 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 1.787.037,95 1.787.037,95 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 224/2024-SE 0,00C 1.787.037,95 1.787.037,95 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 13.111,41 13.111,41 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 13.111,41 13.111,41 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 13.111,41 13.111,41 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 8.956,39 8.956,39 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 4.155,02 4.155,02 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 11.187,64 11.187,64 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 11.187,64 11.187,64 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 11.187,64 11.187,64 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 11.187,64 11.187,64 0,00 C ATIVO 205.585,15 D 5.763.948,85 5.717.340,10 252.193,90 D PASSIVO 205.585,15 C 3.334.945,63 3.381.554,38 252.193,90 C DESPESAS 0,00 D 1.810.323,29 1.810.323,29 0,00 D RECEITAS 0,00 C 1.811.337,00 1.811.337,00 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 Guarulhos, 31 de dezembro de 2025. "Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO" ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA ANDREIA APARECIDA DE "ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 Dados: 2026.04.01 13:01:52 -03'00' TEC CONTABILIDADE" SANTANA:01273298000257 "SANTANA:01273298000257 Dados: 2026.04.01 13:01:14 -03'00' PRESIDENTE" ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 223675/O-4 CPF: 006.605.438-93 "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494"